2012/08の実績 -57,894

2012/08の実績

繰越資金:5,504,560円
実損益:-57,894円
利回り:-1.05%
勝率:53.95%
取引回数:76
税金:0円
次月繰越資金:5,446,666円

月別
month201208.jpg

日別
Day201208.jpg

低空飛行でなんとかプラスで推移していたものの、最後の2日でマイナス圏落下。ただ先月から地味に勝率が上がり始めてます。いい傾向です。さらに今日から強化版!新システム稼働。年間プラスに向け淡々とこなすぜ(^^)/

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2012/08/31の実績 -26,000

2012/08/31の実績(累計は手数料込み・非課税)
新規 保有 手仕舞い 当日含み損益
0 3 5 37,700
当日確定損益 当日手数料 当月確定損益 当年確定損益
-26,000 1,335 -57,894 -553,334

あーやっぱり今月もマイナス(つд⊂)エーン。
とりあえず今日から新システムに移行しましたが、新しいシステムはこの地合いでは買いシグナルが出ません。そんなわけで、持っているのは空売りばかりとなってしまいました。日経暴落しろ(#・∀・)

さて新システムですが、昨日から若干微調整。具体的には成績が悪いルールを外した結果シグナルが出にくくなった部分を補うルールの追加と最適分散投資のチューニング。これで昨日より大幅にパフォーマンスが向上しました。詳しくはこちらで公開してます。

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新システムV2.0

2012年6月に稼働した新システムの一部のルールを入れ替えV2.0となりました。

基本情報は下記の通り。
・逆張り

・取引はロング、ショートとも

・ロングは1泊2日、ショートは1泊2日もしくは最大5日

・通年複利運用

・レバレッジ2倍

・開始資金:600万

・手数料:0.04%

・フィルター等特殊な処理は無し

まず最初にお断りです。6月始めに公開した新システムのレポートですが、金額が少ないうちは問題無いのですが、金額が大きくなると出来高に対して仕掛け金額が大きくなりすぎ、現実的では無かったので(私の仕掛けで寄りからストップ高なんて事もあり得た訳です)、仕掛け金額を現実的な範囲で抑えました。と言うわけでボリュームは小さく見えますが、現実的な成績は向上していると思います。

こちらは全期間のレポート
20120831A.jpg
V2.0では2008年前後に極端に落ちるパフォーマンスの向上を目的としました。私はリーマンショック前後を境に、スイングで行うシステムトレードの利益が上げにくくなった、もしくは利益を上げやすいルールのパターンが変わったと考えています。このため、2008年以降の利益率向上に主眼を置き今回のバージョンを開発致しました。全期間のレポートでは2003年のみマイナスなってしまいましたが、2000年から始めた場合のみマイナスになるので、あまり気にしないことにしました(;^ω^)

こちらは2009年からの場合
20120831B.jpg
今回のシステムは旧バージョンで利益の上がっていない2つのルールを削除し、今回開発した2つのルールを追加しました。実際そのうち1つは日経平均の指数を見て「非常に強い」「強い」「弱い」「非常に弱い」の4つに分け、それぞれに適切なルールを当てはめている為、実質5つルールを追加したことになります。このルールは逆張りの買いであるため、「弱い」にあたる部分のルールで非常に苦戦。とりあえずここであまりシグナルが出ないように調整することにより、よいパフォーマンスが得られました。実際、資金の回転率という意味ではあまりよくないので、今後の課題ではあります。

と言うわけで、いろいろ検証を重ねた結果、全バージョンより全体的な底上げが出来たと思います。特に2008年以降のパフォーマンスは大幅に向上しました。とりあえずこちらをしばらく使っていきたいと思います。

2012/08/30の実績 -35,800

2012/08/30の実績(累計は手数料込み・非課税)
新規 保有 手仕舞い 当日含み損益
4 8 4 22,600
当日確定損益 当日手数料 当月確定損益 当年確定損益
-35,800 944 -30,559 -525,999

今月あと1日残してついにマイナス圏(´Д`)ハァ…。まぁ仕方ないとして。。。

さて。山ごもりのごとく外界を閉ざし、バックテストしまくりの1週間。ある程度、満足出来るものが出来ましたので、お披露目致します。

すべて、開始資金600万、複利運用通年、レバレッジ2倍で検証しています。

まずこちらの画像ですが、上段がいままでのシステム、下段が今回開発したシステムです。
※上段は6月始めにこのブログで公開しているシステムと同等ですが、現在は手数料、出来高制限等を厳しくしてます。
20120830.jpg
いままで4つのルールで構成されていたものを、パフォーマンスの上がらないルールを1つ削除、そして今回開発したルール2つを追加しました。2011年以降のパフォーマンスが大幅に改善し、グラフが直線的になったと思います。

続いてこちら。
20120830B.jpg
さらにこの期間、取引数が多い割にいまいちパフォーマンスの上がっていないルールをさらに1つ削除しました。取引回数が半分近くなっているのにもかかわらず、利益はそこまで減っていません。つまり資金的にもかなり余裕が出た事になります。

結局今回も順張りシステム導入は見送りとなりました、今回検証した中に有望なものがありますので、引き続き開発を進めて行きたいと思います。と言うわけで、明日からはこのシステムで運用して行きたいと思います。

下は、同システムで全期間のレポートです。
20120830C.jpg


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2012/08/29の実績 -28,000

2012/08/29の実績(累計は手数料込み・非課税)
新規 保有 手仕舞い 当日含み損益
8 8 6 -17,250
当日確定損益 当日手数料 当月確定損益 当年確定損益
-28,000 1,977 6,185 -489,255

今日は久々に銘柄総入れ替え。持ってる株の1つに好材料が出てたので、昨日の含み損に比べて損は減りましたが、今日もポジを取った銘柄は寄り天っぽい動き。日経平均を見ているとそうでもないのですが。。。まったく勝てそうな気がしません。今月もあと2日、今夜のDowが+300位で帰って来ないと絶望的な感じです(つд⊂)

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2012/08/28の実績 +17,200

2012/08/28の実績(累計は手数料込み・非課税)
新規 保有 手仕舞い 当日含み損益
5 6 7 -48,000
当日確定損益 当日手数料 当月確定損益 当年確定損益
17,200 1,817 36,162 -459,278

昨日も寄り天(´Д`)ハァ…。
今日も寄り天(´Д`)ハァ…。
きっと明日も寄り天(´Д`)ハァ…。

さて今日も時間の許す限りバックテストしまくりでした。いろいろ試していると勝率41%なんてとんでもないポンコツが出現することがあります。こんな時は儲けもの。そのまま逆の取引にしてしまえば勝率59%の超優良システムに早変わり(∩´∀`)∩。そんなこんなで、2009年以降の利益率改善作業は思うように進みません(;´Д`)

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2012/08/27の実績 -48,000

2012/08/27の実績(累計は手数料込み・非課税)
新規 保有 手仕舞い 当日含み損益
5 8 2 5,900
当日確定損益 当日手数料 当月確定損益 当年確定損益
-48,000 748 20,779 -474,661

数日大量の含み損で私を悩ましていた東電を今日やっと損切り。そして今日はたくさん買い指示が出ていたのですが、案の定寄り天(>o<)。8/20に仕込んだヤマハ空売りの含み益とほぼ相殺です(つд⊂)

さて今日はあまり時間がとれず新システムの開発はできなかったのですが、2009年以降のパフォーマンス改善に主眼を置いて鋭意開発中です。

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2012/08/24の実績 +14,400

2012/08/24の実績(累計は手数料込み・非課税)
新規 保有 手仕舞い 当日含み損益
2 5 1 -18,300
当日確定損益 当日手数料 当月確定損益 当年確定損益
14,400 264 69,527 -425,913

先ほど気が付いたのですが、昨日の手数料がマイナスなのは昨日手仕舞いした大証の逆日歩ですね。1株で1750円も付いてましたが、先ほど見るとその大証が今日はストップ安。くわばらくわばらです(;^ω^)。昨日逆日歩に耐えて持ち越した売り方さんはホクホクでしょうが。。。

さて、昨日に引き続き今日もバックテスト日和(仕事サボってすいません( TДT))、昨日作った買いシステムのチューニングを行ってました。で、とりあえずの完成版がこちら。

20120824L.jpg

150万から始めて単利、レバなし。自分が使う予定なので、数字を都合よく変更したつもりはありません。一応トレジュームで売られているストラテジーと比べても遜色無いものになりましたが、やはり2007年頃からパフォーマンスが著しく低下します。とりあえず売りのシステムに取りかかってますが、今のところ売りも同様の傾向が見られます。条件などを大胆に変えてみたりしながら、引き続きチューニングして行きたいと思います。

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2012/08/23の実績 -26,020

2012/08/23の実績(累計は手数料込み・非課税)
新規 保有 手仕舞い 当日含み損益
1 4 4 11,000
当日確定損益 当日手数料 当月確定損益 当年確定損益
-26,020 -397 55,391 -440,049

東電が相変わらずクソなのは置いておいて。
今日は時間があったので、まったく新しいシステムを作成しようとバックテストを終日やってました。
システムトレードを始めた頃から気になっていたのですが、逆張り買いのシステムは2007~2008年頃を境にパフォーマンスが大幅に変わります。いろいろなパターンで試してみても2006年頃までは勝率60%オーバーでシグナルも十分ってシステムが簡単に作れるのですが、同じシステムで2008年以降は53%~55%止まり。年間の利益額が倍以上の開きになります。イザナミが2000年からしか検証できないので、さらに昔はどうだったのかを検討すること出来ませんが、私はこの現象を大きなサイクルの中の一部で、また2007年以前の様な状態が循環してやって来るのでは無く、2008年前後に市場を取り巻く何かが変わったと考えてます。おそらくIT技術の発達による自動売買システムの台頭が考えられます。ミリ秒単位で勝負しているシステムに我々が個人で行えるレベルのシステムトレードでは利益が上げにくくなったっと考えるのが自然ではないでしょうか。
もし逆に逆張り売りのシステムが2008年以降利益が上げやすい状況なのであれば、この仮定は否定出来るので、明日以降、売りのシステムでも検証してみたと思います。

参考)同じシステムで2000年~と2008年~の比較
20120823.jpg


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2012/08/22の実績 +4,900

2012/08/22の実績(累計は手数料込み・非課税)
新規 保有 手仕舞い 当日含み損益
2 7 2 -7,780
当日確定損益 当日手数料 当月確定損益 当年確定損益
4,900 599 81,014 -414,426

全体的に悪くないです。昨日買った東電以外は><

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2012/08/21の実績 -1,450

2012/08/21の実績(累計は手数料込み・非課税)
新規 保有 手仕舞い 当日含み損益
2 7 3 5,520
当日確定損益 当日手数料 当月確定損益 当年確定損益
-1,450 1,063 76,713 -418,727

今日は仕込みは概ね好調だが唯一、その中で東電が残念な結果で含み益が大幅減、この銘柄とも相性がよくない気がする。。。たぶん。

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2012/08/20の実績 +12,600

2012/08/20の実績(累計は手数料込み・非課税)
新規 保有 手仕舞い 当日含み損益
6 8 1 -2,780
当日確定損益 当日手数料 当月確定損益 当年確定損益
12,600 262 79,226 -416,214

今日はたくさんシグナルが出た。そのうちの売り建てなのですが。。。
私のシステムでは売りの建ては指し値で行ってます。刺している値段で寄りついても結構買えていないことが多い。イザナミは当然ポジションを持っているものとするので、この辺のところが最近心配になっている。誤差のレベルであればいいのだが。。。

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2012/08/17の実績 0

2012/08/17の実績(累計は手数料込み・非課税)
新規 保有 手仕舞い 当日含み損益
2 3 0 6,730
当日確定損益 当日手数料 当月確定損益 当年確定損益
0 0 66,888 -428,552

休暇も終わり本業は今日から再開です。私の休暇中の株式市場ですが。日経平均が9000円を超え、今日は7月頭につけた高値を抜けてきました。こんな中、私のシステム順調に利益を伸ばして来ましたが、ここに来てシグナルがあまりでない状況。日経平均が順調に上げて行く中、指をくわえてみている状況です。
さて話は変わりますが、クリック証券が買方金利を2.3%から2.1%に引き下げるとの案内メールが届いてました。ライブスター証券の使い勝手の悪さにイライラしてましたので、背中を押してもらった感じがします。まだトータル的なコスト面ではライブスター証券が有利ですが、9月のシステム変更を待って、思うような改善がなされていないようならクリック証券への復帰を真剣に検討したいと思います。

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2012/08/16の実績 -15,800

2012/08/16の実績(累計は手数料込み・非課税)
新規 保有 手仕舞い 当日含み損益
0 1 2 -1,700
当日確定損益 当日手数料 当月確定損益 当年確定損益
-15,800 538 66,888 -428,552

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2012/08/15の実績 +43,100

2012/08/15の実績(累計は手数料込み・非課税)
新規 保有 手仕舞い 当日含み損益
0 3 5 -19,050
当日確定損益 当日手数料 当月確定損益 当年確定損益
43,100 1,408 83,226 -412,214

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2012/08/14の実績 -8,200

2012/08/14の実績(累計は手数料込み・非課税)
新規 保有 手仕舞い 当日含み損益
5 8 7 14,550
当日確定損益 当日手数料 当月確定損益 当年確定損益
-8,200 2,422 41,534 -453,906

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2012/08/13の実績 +10,200

2012/08/13の実績(累計は手数料込み・非課税)
新規 保有 手仕舞い 当日含み損益
4 10 2 -34,850
当日確定損益 当日手数料 当月確定損益 当年確定損益
10,200 516 52,156 -443,284

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2012/08/10の実績 +30,400

2012/08/10の実績(累計は手数料込み・非課税)
新規 保有 手仕舞い 当日含み損益
2 8 5 1,800
当日確定損益 当日手数料 当月確定損益 当年確定損益
30,400 1,530 42,472 -452,968

今日は利食い分、新規分とも買った株は上がり、売った株は下がるという、珍しくなかなかいい展開でした。
さて来週からはお盆休み。私もささやかながら1泊2日の温泉旅行に家族で行って参ります。いつもはもう少し長期なのですが、今回は犬連れになってしまいましたので1泊2日となりました。相場には休み無く参加を予定しますが、ブログの更新は時間が不定になると思います。それでは皆様よい夏休みを( ´Д`)ノ~

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2012/08/09の実績 +12,500

2012/08/09の実績(累計は手数料込み・非課税)
新規 保有 手仕舞い 当日含み損益
2 11 3 -21,800
当日確定損益 当日手数料 当月確定損益 当年確定損益
12,500 859 13,602 -481,838

昨日買って大幅な含み損になっていた某ジャスダック銘柄が寄りで下げを縮めて手仕舞い、思いがけずプラスになりました。それにしても日経強い。このまま上がっちゃうのでしょうか。システムトレード以外で持っている長期目的の現物にたっぷり利益が乗ってきてホクホクなのではありますが。。。

それにしても最近思うのは。買いと売りを同時に持つのは精神衛生上よろしくない。出来ればすべて買いのシステムにしたいと思ってます。下落相場では逆張り、上昇相場では順張りってな具合で、シグナルが重ならず、そして切れ目無くと言うのがベストなのですが、順張りのシステムを開発するのがなかなか難しい。しばらく思案してみます。

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2012/08/08の実績 +38,300

2012/08/08の実績(累計は手数料込み・非課税)
新規 保有 手仕舞い 当日含み損益
4 12 4 -31,500
当日確定損益 当日手数料 当月確定損益 当年確定損益
38,300 1,135 1,961 -493,479

昨日までに4つ建ていた買いポジのすべてで利益が出て、今月の損はとりあえず取り返せました。しかし大量の含み損が。。。ポジショントークさせてもらうと、そろそろきっつい下げお願いします(-∧-;)

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2012/08/07の実績 -1,600

2012/08/07の実績(累計は手数料込み・非課税)
新規 保有 手仕舞い 当日含み損益
3 12 2 13,100
当日確定損益 当日手数料 当月確定損益 当年確定損益
-1,600 548 -35,204 -530,644

なかなか勝たしてもらえんにゃー(;´Д`)

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2012/08/06の実績 -4,500

2012/08/06の実績(累計は手数料込み・非課税)
新規 保有 手仕舞い 当日含み損益
6 11 1 -10,000
当日確定損益 当日手数料 当月確定損益 当年確定損益
-4,500 384 -33,056 -528,496

売り持ちしていた変態株達も今日はさすがに上げ。よって私は損切り。今月に入って4連敗。だらだらと退屈です。

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2012/08/03の実績 -6,700

2012/08/03の実績(累計は手数料込み・非課税)
新規 保有 手仕舞い 当日含み損益
1 6 5 18,300
当日確定損益 当日手数料 当月確定損益 当年確定損益
-6,700 1,534 -28,172 -523,612

売りポジが多くなったと昨日お話ししましたが、この水準で売り指示が出る銘柄は変態銘柄が多い。日経が上げると下げて、下げると上げる。というわけで残念ながら今日もいまいち。やっぱり日経は上げた方が気分はいい。

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2012/08/02の実績 -11,450

2012/08/02の実績(累計は手数料込み・非課税)
新規 保有 手仕舞い 当日含み損益
6 10 2 24,800
当日確定損益 当日手数料 当月確定損益 当年確定損益
-11,450 1,052 -19,938 -515,378

2日連続のマイナスでしたが、以前から積み上がっていた含み損を無難にこなしてきて、今日は久々の含み益。気が付くと売りポジションがずいぶんと多くなってきてます。
決算の発表シーズン真っ盛りです。システムトレードの性格上、チェックする必要ないと考えてますが。。。でもやっぱり、ポジション取ってる株の決算情報は気になりますよね(;´Д`)

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2012/08/01の実績 -6,400

2012/08/01の実績(累計は手数料込み・非課税)
新規 保有 手仕舞い 当日含み損益
1 6 3 -11,900
当日確定損益 当日手数料 当月確定損益 当年確定損益
-6,400 1,036 -7,436 -502,876

ここ数日、大量の含み損で私を悩ましていたDeNAを損切り。他の銘柄のフォローもあってこの程度の損切りで済みました。このDeNA、ここ最近何度か損切りする羽目になっていて相性の悪い銘柄だなぁと思い過去のデータを調べてみると、過去に1回の取引で10万以上の利益を上げた事もありました。こんなボラティリティーの高い銘柄にはあんまり関わりたくないですが。。。まぁ、とりあえず重しが取れてスッキリ。

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プロフィール

アイアン鉄

Author:アイアン鉄
40代、2児の父。
IT系の仕事をしております。

株式投資歴は約10年。プチ退場2度ほど経験し、復活をかけ資金600万から目標資産1億円、さらには専業目指して日々精進して参ります。

ツイッターやってます。更新情報の他、いろいろつぶやいてます。是非、フォローしてやってください。

実績(手数料込み・課税前)
累計損益+12,781,379円

2017年計+2,897,143円

2017/05+1,682,465円
2017/04+1,013,672円
2017/03+555,770円
2017/02+296,378円
2017/01-651,142円

2016年計+1,435,044円

2016/12+509,024円
2016/11-176,225円
2016/10+238,768円
2016/09+53,150円
2016/08-532,423円
2016/07-261,314円
2016/06+5,233円
2016/05+324,193円
2016/04+958,140円
2016/03+658,169円
2016/02-1,309,579円
2016/01+967,908円

2015年計+2,421,639円

2015/12+296,525円
2015/11+130,416円
2015/10-251,595円
2015/09+1,090,470円
2015/08-869,952円
2015/07+23,583円
2015/06+659,477円
2015/05+742,816円
2015/04+307,863円
2015/03+111,339円
2015/02+323,086円
2015/01-142,389円

2014年計+3,239,397円

2014/12+477,757円
2014/11-463,499円
2014/10+725,673円
2014/09-922,573円
2014/08+1,507,662円
2014/07+411,269円
2014/06+946,019円
2014/05+399,456円
2014/04+294,307円
2014/03-110,435円
2014/02-39,250円
2014/01+13,011円

2013年計+3,288,817円

2013/12+345,852円
2013/11-416,995円
2013/10+9,818円
2013/09+508,720円
2013/08-229,344円
2013/07+1,157,145円
2013/06-590,750円
2013/05+937,089円
2013/04+469,163円
2013/03+481,144円
2013/02+70,399円
2013/01+546,576円

2012年計-484,661円

2012/12+378,038円
2012/11-41,507円
2012/10-156,220円
2012/09-102,434円
2012/08-57,894円
2012/07+12,521円
2012/06-216,507円
2012/05-282,425円
2012/04-45,443円
2012/03+214,389円
2012/02-177,975円
資産推移(税引後)
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